高盛发表研报指,理想汽车(02015.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.45亿; 比率 27.270% (LI.US) 2024财年第四季业绩符合预期,但2025财年第一季指引低於预期。该行将理想2025财年上半年收入增长预测下调至按年增长2%,主要由於销量增长疲软以及定价和利润率压力,但预计今年下半年推出的两款纯电动车型将推动温和复苏。
该行预计,理想在今年上半年将扞卫其市场份额,以迎接新车型的更新及推出。该行估计,理想「i8」及「i6」的平均月销量将分别达到约6,000辆及1万辆,在其细分市场中名列前茅,并分别为今年下半年及明年的增量销量增长贡献99%及131%。
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此外,该行料理想今年上半年的汽车毛利率将面临压力,并预计随着销量的回升,毛利率将从2025财年上半年的19%逐步恢复至下半年的21%。另外,该行将理想2025至2027财年净收入预测下调10%至15%,并将美股目标价下调10%至31.7美元;港股目标价下调9%至124港元,给予「买入」评级。(js/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-19 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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